Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return Fund

En bref

Un fonds multi-actifs long-only géré de manière dynamique qui vise à obtenir un rendement réel positif supérieur de 4% à l’inflation de l’UE (IPC).

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Fiche de fonds

Pourquoi investir dans ce fonds

Une allocation d'actifs dynamique

Le fonds est à même d’exploiter les opportunités à mesure qu’elles se présentent grâce à son approche sans contrainte, libre de toute restriction en termes d’indice de référence. Nous n’adoptons pas de positionnement « neutre » et, en tant qu’investisseurs actifs, nous pouvons cibler un large éventail de classes d’actifs afin d’identifier les meilleures idées pour nos portefeuilles.

Une volatilité maîtrisée

Notre portefeuille bien diversifié a pour objectif de générer des rendements corrigés du risque élevés. Nous mettons l’accent sur la préservation et la croissance du capital sur un horizon de moyen à long terme et cherchons à obtenir une performance similaire à celle des actions mondiales tout en n’affichant que deux tiers maximum de leur volatilité.

Une équipe bien établie

Le fonds est géré par l’équipe multi-actifs responsable de la stratégie Threadneedle Dynamic Real Return, qui rencontre un franc succès. L’équipe multi-actifs est composée de plus de 20 experts de l’investissement, dont le groupe Asset Allocation Strategy regroupant huit membres, et s’appuie sur les perspectives macroéconomiques, les informations et les analyses exclusives disponibles sur la plateforme d’investissement au sens large.

Informations clés

Date de lancement du fonds
24 avril 2018

Pondérations des classes d’actifs
Actions: 0-75%
Obligations et liquidités: 0-100%
Matières premières: 0-20%
Produits alternatifs: 0-10%

Positions
Investit dans des placements directs, des produits dérivés, des stratégies passives et des fonds internes

Processus d’investissement

Nous cherchons à atteindre l’objectif du fonds en ajustant de manière dynamique le budget de risque du portefeuille. Nous pouvons recourir à une large gamme d’expositions régionales aux actions, aux obligations et aux matières premières. Le portefeuille peut en outre appliquer une pondération nulle à n’importe quelle classe d’actifs. Dès lors que nous ne prévoyons pas d’allocation « neutre », chaque investissement correspond à une position de risque. Si la période de détention moyenne se situe généralement entre 12 et 18 mois, la période de détention effective peut varier en fonction de nos perspectives d’investissement.
L’équipe Asset Allocation Strategy se fonde sur les résultats de trois groupes de recherche internes pour formuler ses opinions macroéconomiques et thématiques, et définit l’environnement d’investissement utilisé pour construire les portefeuilles d’allocation d’actifs. Elle recourt en outre à un cadre d’évaluation pour chaque classe d’actifs afin de déterminer ses préférences en termes d’allocation d’actifs et de risque. Cette stratégie s’articule autour d’une approche en trois étapes, présentée dans le tableau ci-dessous :

Classes d’actions disponibles

Action
Cat.
Dev.
Impôt
CGA.
Frais d’entrée
Invest. minimum
Date de lancement
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
Couvertes
AE
Acc
EUR
Gross
1,25%
5,00%
2.5
4/24/2018
LU1734044255
BFB3SV9
THDRRAE LX
A2JBRY
Aucune
AEP
Inc
EUR
Gross
1,25%
5,00%
2.5
4/24/2018
LU1734044339
BFB3SW0
THDRAEP LX
A2JBRZ
Aucune
IE
Acc
EUR
Gross
0,65%
0,00%
100
4/24/2018
LU1734044503
BFB3SY2
THDRRIE LX
A2JBR1
Aucune
IEP
Inc
EUR
Gross
0,65%
0,00%
100
4/24/2018
LU1734044685
BFB3SSZ3
THDRIEP LX
A2JBR2
Aucune
ZE
Acc
EUR
Gross
0,75%
5,00%
1.500.000
4/24/2018
LU1734044768
BFB3T05
THDRRZE LX
A2JBR3
Aucune
ZEP
Inc
EUR
Gross
0,75%
5,00%
1.500.000
4/24/2018
LU1734044842
BFB3T16
THDRZEP LX
A2JBR4
Aucune

Profil du gérant

No data was found
Facteurs de risque

Ce Fonds investissant dans d’autres fonds, vous devez prendre en considération les risques d’investissement sous-jacents et globaux. Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d’autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements. Rien ne garantit que les rendements soient positifs et aucune forme de protection du capital ne s’applique. Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l’émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer. La variation des taux d’intérêt peut affecter la valeur du Fonds. En général, la hausse des taux d’intérêt entraîne la chute du prix d’une obligation à taux fixe, et inversement. Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et leur véritable valeur peut rester incertaine jusqu’à la vente des actifs. Le Fonds peut investir significativement dans des produits dérivés. Une fluctuation relativement faible de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir des répercussions positives ou négatives bien plus importantes sur la valeur du produit dérivé.

Informations importantes :

Réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers). Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Threadneedle (Lux) est une Société d’investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers sélectionnés. La SICAV est enregistrée en Autriche, en Belgique, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taïwan et au Royaume-Uni ; toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains Compartiments et/ou certaines catégories d’actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions des Compartiments ne peuvent faire l’objet d’une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu’il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale applicable. Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d’achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de services d’investissement. L’achat des actions d’un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d’information clé pour l’investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l’investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont peuvent être obtenus gratuitement sur ce site. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. 

Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. columbiathreadneedle.com

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Notre société

Columbia Threadneedle gère les investissements d’institutions, de fonds de pension, de fonds souverains, ainsi que de fondations et fonds de dotation.

Nos récompenses

Témoignant de l’efficacité de nos équipes en investissement et d’une approche unique, nous avons reçu au cours de ces deux dernières années plus de 80 récompenses. Elles concernent une large sélection de secteurs et fonds, démontrant l’étendue de notre savoir-faire en investissement.

Approche d’investissement

Le travail d’équipe est fondamental à notre processus d’investissement qui est structuré de manière à évaluer et mettre en pratique de solides idées d’investissement pour nos portefeuilles.