Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund
En bref
Un fonds d’actions internationales de petites capitalisations doté d’un biais marqué pour une croissance de qualité, qui investit dans des sociétés bénéficiant d’un pouvoir de fixation des prix qui leur permet de générer des rendements solides et durables.
Pourquoi investir dans ce fonds
Une approche libre de toute contrainte,
qui cible un large éventail d'opportunités:
Une gestion confiée à une équipe expérimentée,
spécialisée dans les petites capitalisations :
composée de neuf gérants et analystes « small caps », ainsi que de la plateforme d’investissement au sens large.
Un niveau élevé de surperformance
le fonds met l’accent sur la construction d’un portefeuille de petites capitalisations, fortement rémunératrices, qui offre un potentiel de rendement solide et durable.
Informations clés
Date de lancement :
3 mars 2011
Indice de reference :
Indice MSCI World Small Cap
Au 31.03.2019.
Processus d'investissement
Les entreprises de qualité se prêtent selon nous particulièrement bien aux investissements à long terme, car le marché sous-estime la valeur des avantages concurrentiels, qui assurent pourtant à certaines des rendements substantiels. Ces sociétés sont par conséquent en mesure de réinvestir leurs capitaux à des taux de rendement élevés, offrant ainsi aux investisseurs une croissance cumulée intéressante. Notre approche est précisément conçue pour identifier ces sociétés et nous investissons de manière sélective dans celles qui affichent une croissance séduisante à long terme et des valorisations raisonnables.
Nous cherchons avant tout à appréhender correctement la structure du secteur et les modèles d’exploitation des entreprises. Nous nous appuyons sur l’ouvrage de référence « Les cinq forces de Porter » du professeur Michael Porter pour évaluer l’attractivité du secteur et nous menons des entretiens avec les directions des entreprises pour bien comprendre leur modèle économique. Nous entendons construire un portefeuille correctement diversifié et équilibré en investissant dans les meilleures opportunités offertes par les « small caps » à l’échelon mondial. Cette attention toute particulière portée à la sélection de titres dicte d’ailleurs au premier rang les pondérations sectorielles et géographiques.
Catégories d’actions disponibles
Action | Cat. | Dev. | Impôt | CGA | Frais d’entrée | Invest. Minimum | La date de lancement | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP | Hedged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | Acc | EUR | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570870567 | B724NM1 | TESAAAE LX | A1JJHG | Aucune |
AGH | Acc | GBP | Gross | 1,50% | 5,00% | 2 | 03.03.11 | LU0570871292 | B725KF6 | TESAAGH LX | A1JA0Z | Oui |
DE | Acc | EUR | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570871375 | B73YV37 | TESAADE LX | A1J0ZQ | Aucune |
IE | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0570871706 | B73ZHJ8 | TESAAIE LX | A1JJSS | Aucune |
IGH | Acc | GBP | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 28.09.11 | LU0570872266 | BGLNH86 | TESAIGH LX | A1JLUW | Oui |
AE | Acc | USD | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428866 | B8B7SZ6 | TESAAEU LX | A1JVLE | Aucune |
DE | Acc | USD | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428940 | B81W0T9 | TESADEU LX | A1JVLF | Aucune |
IE | Acc | USD | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0757429088 | B807VQ9 | TESAIEU LX | A1JVLG | Aucune |
ZGH | Acc | GBP | Gross | 0,75% | 5,00% | 100.000.000 | 16.10.11 | LU0815285274 | B8Q73W3 | TESAAZA LX | A14ZY4 | Oui |
Documentacion
Profil du gérant
Scott Woods est portfolio manager au sein de l'équipe Actions mondiales et gérant principal de la stratégie Threadneedle Global Smaller Companies depuis avril 2019. Il est entré dans l’équipe Actions mondiales en 2015 en tant qu’analyste actions, en charge des recherches sur les entreprises de petite taille et plus spécifiquement les petites capitalisations américaines. Il est ensuite devenu gérant de portefeuille adjoint des stratégies Threadneedle Global Smaller Companies et Threadneedle US Smaller Companies. Avant d’intégrer la société, Scott a passé trois ans comme analyste d’investissements dans l'équipe Actions mondiales de Ecclesiastical Investment Management, une société de gestion d’actifs spécialisée dans l’ISR. Scott possède un master de chimie de l’Université d’Oxford. Il est par ailleurs analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst) et titulaire du Investment Management Certificate.
Facteurs de risque
La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie. Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements. Le Fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d’autres investissements ou renoncer à des opportunités d’investissement plus intéressantes. Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur instruments financiers dérivés peuvent influencer positivement ou négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.
Informations importantes : Réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés. Threadneedle (Lux) est une SICAV Luxembourgeoise. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers sélectionnés. La SICAV est enregistrée en France; toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains Compartiments et/ou certaines catégories d’actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. L’achat des actions d’un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d’information clé pour l’investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l’investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en français et peuvent être obtenus gratuitement sur notre site web. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. columbiathreadneedle.com
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Notre société
Columbia Threadneedle gère les investissements d’institutions, de fonds de pension, de fonds souverains, ainsi que de fondations et fonds de dotation.
Nos récompenses
Témoignant de l’efficacité de nos équipes en investissement et d’une approche unique, nous avons reçu au cours de ces deux dernières années plus de 80 récompenses. Elles concernent une large sélection de secteurs et fonds, démontrant l’étendue de notre savoir-faire en investissement.
Approche d’investissement
Le travail d’équipe est fondamental à notre processus d’investissement qui est structuré de manière à évaluer et mettre en pratique de solides idées d’investissement pour nos portefeuilles.